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회사 소개
회사 개요
- 설립: 1967년
- 본사: 충청북도 충주시 충주호수로 36
- 대표이사: 홍동환
- 주요 사업: 2차전지 양극활물질, 기능성필름, 토너
- 직원수: 약 420명
주요 사업 분야
- 2차전지 양극활물질: 전기차 배터리, ESS 등에 사용되는 핵심 소재
- 기능성필름: 디스플레이, 반도체, 태양광 등에 사용되는 고부가가치 필름
- 토너: 프린터, 복합기 등에 사용되는 필수 소모품
경쟁사 분석
- 2차전지 양극활물질: LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI
- 기능성필름: 세모전자, Kolon Industries, 엘앤에프
- 토너: 삼성전자, HP, Xerox
주요 사업 분석
사업 현황 및 성장 전망
2차전지 양극활물질:
- 2023년 매출 7,940억 원, 영업이익 580억 원 예상
- 2024년에는 생산능력 확대로 매출 1조 원 돌파 목표
- 전기차 시장 성장과 함께 양극활물질 수요 증가 전망
기능성필름:
- 2023년 매출 1,200억 원, 영업이익 100억 원 예상
- OLED, 반도체, 태양광 등 고성장 시장 진출 확대
- 차세대 디스플레이, 반도체 공정용 필름 개발로 사업 확장
토너:
- 2023년 매출 400억 원, 영업이익 50억 원 예상
- 고부가가치 토너 개발 및 해외 시장 진출 확대
- 프린터 시장 성장 둔화 예상, 수익성 개선 노력 필요
주요 고객 및 파트너
- 2차전지 양극활물질: LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI
- 기능성필름: 삼성전자, LG디스플레이, SK하이닉스
- 토너: 삼성전자, HP, Xerox
기술 경쟁력 및 차별성
- 2차전지 양극활물질: 고성능 NCA 양극활물질 개발
- 기능성필름: 나노 기술 기반 고기능 필름 개발
- 토너: 고해상도, 저용량 토너 개발
재무 분석
최근 실적 및 주요 지표
2023년 4분기:
- 매출: 887.5억 원 (전년 동기 대비 37.4% 감소)
- 영업이익: 79.3억 원 (전년 동기 대비 220% 증가)
- 순이익: 94.3억 원 (전년 동기 대비 463.2% 증가)
- 영업이익률: 220.4%
- 순이익률: 463.2%
주요 지표:
- PER: 196.17 (업종 평균: 21.73)
- PBR: 11.49 (업종 평균: 2.0)
- 부채비율: 28.8%
- 유동비율: 43.9%
수익성 분석
- 매출 증가: 2차전지 양극활물질 사업 성장, 기능성필름 사업 확대
- 영업이익률 개선: 생산 효율 향상, 원가 절감 노력
- 순이익률 증가: 금융비용 감소, 투자 수익 증가
재무 건전성 분석
- 부채비율: 지속적인 감소 추세
- 유동비율: 1 이상으로 유동성 확보
- 금융비용: 지속적인 감소 추세
주가 분석
주가 추이 및 변동성 분석
- 2023년: 5만원에서 14만원으로 상승 (83% 증가)
- 2024년: 13.9만원에서 16.9만원으로 상승 (27% 증가)
- 변동성: 코스피 지수 대비 높음
- 주가 상승 요인: 2차전지 양극활물질 사업 성장, 전기차 시장 호황
주요 투자 포인트 및 리스크 요인
투자 포인트:
- 2차전지 양극활물질 사업 성장
- 전기차 시장 호황
- 기술 경쟁력 확보
- 재무 건전성 개선
리스크 요인:
- 원자재 가격 변동
- 경쟁 심화
- 글로벌 경기 침체
향후 전망 및 투자 전략
사업 및 시장 전망
2차전지 양극활물질 사업: 2027년까지 양극재 캐파 25만톤 달성 목표, 전기차 시장 성장과 함께 지속적 성장 전망
기능성필름 사업: OLED, 반도체, 태양광 등 고성장 시장 진출 확대, 차세대 디스플레이, 반도체 공정용 필름 개발로 사업 확장
토너 사업: 고부가가치 토너 개발 및 해외 시장 진출 확대, 프린터 시장 성장 둔화 예상, 수익성 개선 노력 필요
주가 전망 및 목표가 설정
주가 전망: 2024년 말에는 35만원 이상으로 상승 가능성
목표가: 35만원 (삼성증권), 38만원 (KB증권)
투자 전략 및 주의 사항
투자 전략:
- 장기적인 관점에서 투자
- 사업 성장 및 시장 전망을 고려하여 투자
- 주기적인 실적 발표 확인
주의 사항:
- 단기적인 주가 변동에 주의
- 투자 결정 전에 기업 분석 및 리스크 평가 필요
참고자료
뉴스 기사
- "코스모신소재, 2차전지 양극활물질 사업 성장세 이어갈 것:https://www.energydaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=143858
- "코스모신소재, 2023년 매출 6천295억원 달성…2차전지 양극활물질 사업 호황: https://www.jbnews.com/news/articleView.html?idxno=1428817
기업 홈페이지
- "코스모신소재 홈페이지: https://www.cosmopolitan.co.kr/
- "코스모신소재 사업소개: http://www.cosmoamt.com/kr/product/lco.php
- "코스모신소재 IR 정보: http://www.cosmoamt.com/kr/ir/management_info.php
맺음말
투자 결정 전 고려 사항
- 코스모신소재는 2차전지 양극활물질 사업 성장을 기반으로 향후 지속적인 성장이 전망됩니다.
- 투자자들은 사업 및 시장 전망, 주가 전망, 목표가 등을 참고하여 투자 전략을 수립해야 합니다.
- 단기적인 주가 변동에 주의하고, 투자 결정 전에 기업 분석 및 리스크 평가를 통해 신중하게 투자해야 합니다.
투자는 개인의 판단이며, 이 글은 투자 권유가 아닙니다. 투자 결정 전에 반드시 전문가와 상담하시길 바랍니다.
추가 정보 및 질문
- 코스모신소재에 대한 추가 정보는 위에 제시된 참고자료를 참고하시거나, 코스모신소재 홈페이지 또는 IR 부서에 문의하시기 바랍니다.
- 코스모신소재 분석에 대한 질문은 언제든지 환영합니다. 답변을 드리도록 노력하겠습니다.
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